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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 500.00 | 148 000.00 | 419 500.00 | 567 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 500.00 | 148 000.00 | 419 500.00 | 567 500.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CF Disponibilités | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 179.00 | | 83 179.00 | 83 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 679.00 | 148 000.00 | 502 679.00 | 650 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 958.00 | 350 958.00 | | 350 958.00 |
DH Report à nouveau | -17 119.00 | -9 148.00 | | -17 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | -7 971.00 | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 361 925.00 | 335 840.00 | | 361 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 754.00 | 142 577.00 | | 140 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 754.00 | 145 091.00 | | 140 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 679.00 | 480 931.00 | | 502 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 720.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | 947.00 | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 19 667.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915.00 | 27 638.00 | | 8 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 085.00 | -7 971.00 | | 26 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183 000.00 | | 35 000.00 | 183 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 000.00 | | 35 000.00 | 183 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 000.00 | | 35 000.00 | 183 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 754.00 | 140 754.00 | | 140 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 179.00 | 83 179.00 | 58 000.00 | 141 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 754.00 | 140 754.00 | | 140 754.00 |