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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BT Marchandises | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
CF Disponibilités | 240 525.00 | | 240 525.00 | 240 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 344.00 | | 446 344.00 | 446 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 944.00 | | 458 944.00 | 458 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
DL TOTAL (I) | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 272.00 | | | 231 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
EA Autres dettes | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 615.00 | | | 382 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 944.00 | | | 458 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 615.00 | | | 382 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 796 924.00 | | 3 796 924.00 | 3 796 924.00 |
FD Production vendue biens | 731 611.00 | | 731 611.00 | 731 611.00 |
FG Production vendue services | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 346.00 | | 4 543 346.00 | 4 543 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 243 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 471.00 | | | 4 758 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 141.00 | | | 4 697 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 272.00 | 231 272.00 | | 231 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 032.00 | 49 432.00 | 12 600.00 | 62 032.00 |
VW T.V.A. | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 615.00 | 382 615.00 | | 382 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
ST Autres comptes | 197 995.00 | | | 197 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 661.00 | | | 311 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 346.00 | | | 317 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 162.00 | | | 441 162.00 |