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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BT Marchandises | 132 548.00 | | 132 548.00 | 132 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BZ Autres créances | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CF Disponibilités | 312 383.00 | | 312 383.00 | 312 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 426.00 | | 496 426.00 | 496 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 026.00 | | 509 026.00 | 509 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 864.00 | 83 237.00 | | 95 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 890.00 | 12 627.00 | | 48 890.00 |
DL TOTAL (I) | 161 254.00 | 112 364.00 | | 161 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 623.00 | 201 439.00 | | 221 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 674.00 | 86 766.00 | | 113 674.00 |
EA Autres dettes | 11 225.00 | 8 715.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 772.00 | 296 921.00 | | 347 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 026.00 | 409 285.00 | | 509 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 623.00 | 221 623.00 | | 221 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 548.00 | 45 948.00 | 12 600.00 | 58 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 772.00 | 347 772.00 | | 347 772.00 |