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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BT Marchandises | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BZ Autres créances | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CF Disponibilités | 379 466.00 | | 379 466.00 | 379 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 159.00 | | 577 159.00 | 577 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 759.00 | | 589 759.00 | 589 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 754.00 | 95 864.00 | | 144 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 175.00 | 48 890.00 | | 58 175.00 |
DL TOTAL (I) | 219 429.00 | 161 254.00 | | 219 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 701.00 | 221 623.00 | | 239 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 868.00 | 113 674.00 | | 120 868.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 11 225.00 | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 329.00 | 347 772.00 | | 370 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 759.00 | 509 026.00 | | 589 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 701.00 | 239 701.00 | | 239 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 381.00 | 35 781.00 | 12 600.00 | 48 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 329.00 | 370 329.00 | | 370 329.00 |