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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BT Marchandises | 159 681.00 | | 159 681.00 | 159 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CF Disponibilités | 177 578.00 | | 177 578.00 | 177 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 685.00 | | 396 685.00 | 396 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 285.00 | | 409 285.00 | 409 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 237.00 | 59 829.00 | | 83 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 627.00 | 23 408.00 | | 12 627.00 |
DL TOTAL (I) | 112 364.00 | 99 737.00 | | 112 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 439.00 | 202 471.00 | | 201 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | 102 603.00 | | 86 766.00 |
EA Autres dettes | 8 715.00 | 24 645.00 | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 921.00 | 329 719.00 | | 296 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 285.00 | 429 456.00 | | 409 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 921.00 | 329 719.00 | | 296 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 439.00 | 201 439.00 | | 201 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 160.00 | 53 560.00 | 12 600.00 | 66 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 921.00 | 296 921.00 | | 296 921.00 |