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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BZ Autres créances | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
CF Disponibilités | 262 523.00 | | 262 523.00 | 262 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 158.00 | | 418 158.00 | 418 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 908.00 | | 425 908.00 | 425 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 929.00 | 144 754.00 | | 202 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 722.00 | 58 175.00 | | 29 722.00 |
DL TOTAL (I) | 249 151.00 | 219 429.00 | | 249 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | 239 701.00 | | 99 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 634.00 | 120 868.00 | | 32 634.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 8 510.00 | | 3 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 757.00 | 370 329.00 | | 176 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 908.00 | 589 759.00 | | 425 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | 7 751.00 | | 12 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | 7 751.00 | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 7 751.00 | | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | 7 751.00 | | 12 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
UX Autres créances clients | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 263.00 | 89 512.00 | 7 751.00 | 97 263.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 757.00 | 176 757.00 | | 176 757.00 |