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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 448.00 | | 1 080 448.00 | 1 080 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 160.00 | | 1 092 160.00 | 1 092 160.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 994.00 | | 1 107 994.00 | 1 107 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 222 434.00 | | | 222 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 380.00 | | | 772 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | | | 212.00 |
EA Autres dettes | 99 967.00 | | | 99 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 560.00 | | | 885 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 994.00 | | | 1 107 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 142.00 | | | 198 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 967.00 | 10 000.00 | | 109 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 027.00 | 106 573.00 | 437 826.00 | 771 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 560.00 | 121 138.00 | 437 826.00 | 885 560.00 |