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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 160.00 | | 1 092 160.00 | 1 092 160.00 |
BZ Autres créances | 237 768.00 | | 237 768.00 | 237 768.00 |
CF Disponibilités | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 823.00 | | 365 823.00 | 365 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 575.00 | | 1 460 575.00 | 1 460 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080 448.00 | | 1 080 448.00 | 1 080 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 726 370.00 | 589 859.00 | | 726 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 683.00 | 136 511.00 | | 137 683.00 |
DK Provisions réglementées | 10 468.00 | 8 607.00 | | 10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 929 521.00 | 789 977.00 | | 929 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 116.00 | 338 557.00 | | 227 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 657.00 | 16 257.00 | | 128 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 053.00 | 457 506.00 | | 531 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 575.00 | 1 247 483.00 | | 1 460 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 060.00 | 119 583.00 | | 417 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 2 394.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | -2 394.00 | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | -4 663.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 317.00 | 13 489.00 | | 12 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 683.00 | 136 511.00 | | 137 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 607.00 | 1 862.00 | | 8 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 607.00 | 1 862.00 | | 8 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 624.00 | 228 624.00 | | 228 624.00 |
UX Autres créances clients | 237 768.00 | 237 768.00 | | 237 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 116.00 | 113 123.00 | 113 993.00 | 227 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 294.00 | | | 111 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 768.00 | 237 768.00 | | 237 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 053.00 | 417 060.00 | 113 993.00 | 531 053.00 |