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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 160.00 | | 1 092 160.00 | 1 092 160.00 |
BZ Autres créances | 145 861.00 | | 145 861.00 | 145 861.00 |
CF Disponibilités | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 483.00 | | 1 247 483.00 | 1 247 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080 448.00 | | 1 080 448.00 | 1 080 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 589 859.00 | 453 278.00 | | 589 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 511.00 | 136 581.00 | | 136 511.00 |
DK Provisions réglementées | 8 607.00 | 6 513.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 789 977.00 | 651 372.00 | | 789 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 557.00 | 448 681.00 | | 338 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 257.00 | 107 250.00 | | 16 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 679.00 | | 2 725.00 |
EA Autres dettes | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 506.00 | 658 577.00 | | 457 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 483.00 | 1 309 949.00 | | 1 247 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 877.00 | 658 577.00 | | 230 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 2 094.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | -2 094.00 | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 663.00 | -5 356.00 | | -4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 489.00 | 13 419.00 | | 13 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 511.00 | 136 581.00 | | 136 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 513.00 | 2 094.00 | | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | 2 094.00 | | 6 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
UX Autres créances clients | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 557.00 | 111 928.00 | 226 629.00 | 338 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 506.00 | 230 877.00 | 226 629.00 | 457 506.00 |