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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 460.00 | | 1 092 460.00 | 1 092 460.00 |
BZ Autres créances | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 592.00 | | 1 153 592.00 | 1 153 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080 448.00 | | 1 080 448.00 | 1 080 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 202.00 | | | 167 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 133.00 | 172 202.00 | | 150 133.00 |
DK Provisions réglementées | 2 326.00 | 232.00 | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 374 661.00 | 222 434.00 | | 374 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 787.00 | 772 380.00 | | 664 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 10 000.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 3 000.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 546.00 | 212.00 | | 9 546.00 |
EA Autres dettes | 99 918.00 | 99 967.00 | | 99 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 931.00 | 885 560.00 | | 778 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 592.00 | 1 107 994.00 | | 1 153 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 463.00 | 115 560.00 | | 122 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 232.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -232.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 608.00 | 212.00 | | -6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | 198 142.00 | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867.00 | 25 940.00 | | 14 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 133.00 | 172 202.00 | | 150 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | 2 094.00 | | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | 2 094.00 | | 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 778.00 | 1 860.00 | | 101 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 787.00 | 108 237.00 | 442 557.00 | 664 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
VP Divers | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 931.00 | 122 463.00 | 442 557.00 | 778 931.00 |