| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 448.00 | | 1 080 448.00 | 1 080 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 460.00 | | 1 092 460.00 | 1 092 460.00 |
BZ Autres créances | 206 006.00 | | 206 006.00 | 206 006.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 714.00 | | 209 714.00 | 209 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 949.00 | | 1 309 949.00 | 1 309 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 453 278.00 | 317 336.00 | | 453 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 581.00 | 135 942.00 | | 136 581.00 |
DK Provisions réglementées | 6 513.00 | 4 419.00 | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 651 372.00 | 512 697.00 | | 651 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 681.00 | 557 471.00 | | 448 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 250.00 | 100 976.00 | | 107 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 700.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 693.00 | | |
EA Autres dettes | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 577.00 | 830 807.00 | | 658 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 949.00 | 1 343 505.00 | | 1 309 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 687.00 | 282 949.00 | | 220 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -2 094.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 356.00 | -6 279.00 | | -5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 419.00 | 14 058.00 | | 13 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 581.00 | 135 942.00 | | 136 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 217.00 | 107 250.00 | | 207 217.00 |
UX Autres créances clients | 206 006.00 | 206 006.00 | | 206 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 681.00 | 110 758.00 | 337 923.00 | 448 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 006.00 | 206 006.00 | | 206 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 577.00 | 220 687.00 | 337 923.00 | 658 577.00 |