| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 249.00 | 435 529.00 | 140 720.00 | 576 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 450.00 | 160 850.00 | 9 600.00 | 170 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 996 184.00 | 618 829.00 | 377 355.00 | 996 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 554.00 | 53 897.00 | 241 657.00 | 295 554.00 |
BN En cours de production de biens | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BP En cours de production de services | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BT Marchandises | 508 625.00 | 24 275.00 | 484 349.00 | 508 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 525.00 | 107 659.00 | 1 578 865.00 | 1 686 525.00 |
BZ Autres créances | 953 748.00 | | 953 748.00 | 953 748.00 |
CF Disponibilités | 128 349.00 | | 128 349.00 | 128 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 394.00 | 185 832.00 | 3 500 561.00 | 3 686 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 578.00 | 804 661.00 | 3 877 916.00 | 4 682 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 417.00 | 29 870.00 | | 34 417.00 |
DG Autres réserves | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | 269 470.00 | 183 062.00 | | 269 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 866.00 | 90 954.00 | | 139 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 732.00 | 1 347 866.00 | | 1 487 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 488.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 875.00 | 59 465.00 | | 28 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 107.00 | 992 785.00 | | 2 052 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 026.00 | 227 140.00 | | 257 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 173.00 | 3 447.00 | | 52 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 183.00 | 1 283 327.00 | | 2 390 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 916.00 | 2 631 193.00 | | 3 877 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 307.00 | 1 223 861.00 | | 2 361 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 729.00 | 1 649 539.00 | 4 933 268.00 | 3 283 729.00 |
FG Production vendue services | 2 187 120.00 | 150 079.00 | 2 337 200.00 | 2 187 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 849.00 | 1 799 618.00 | 7 270 468.00 | 5 470 849.00 |
FM Production stockée | | | 23 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | 8 198.00 | | 3 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 109.00 | 47 220.00 | | 22 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 109.00 | 47 220.00 | | 22 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 366.00 | 1 374.00 | | 7 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | 77 346.00 | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 743.00 | -30 125.00 | | 14 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 735.00 | 17 062.00 | | 37 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 935.00 | 5 677 652.00 | | 7 411 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 069.00 | 5 586 697.00 | | 7 272 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 866.00 | 90 954.00 | | 139 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 891.00 | 379 379.00 | | 509 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 402.00 | | 19 542.00 | 947 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 51 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -29 239.00 | 996 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -32 239.00 | 746 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 765.00 | | | 197 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 918.00 | | 19 542.00 | 694 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 430.00 | 81 707.00 | 14 309.00 | 551 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 284.00 | 3 164.00 | | 19 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 146.00 | 78 542.00 | 14 309.00 | 532 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 046.00 | 17 860.00 | 14 734.00 | 75 046.00 |
6T Sur comptes clients | 86 852.00 | 27 886.00 | 7 078.00 | 86 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 898.00 | 45 747.00 | 21 812.00 | 161 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 898.00 | 45 747.00 | 21 812.00 | 161 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 747.00 | 21 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 107.00 | 2 052 107.00 | | 2 052 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
UP Prêts | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 643.00 | | | 1 618 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
VB T. V. A. | 145 206.00 | | | 145 206.00 |
VC Groupe et associés | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 244.00 | 2 675 363.00 | 67 881.00 | 2 743 244.00 |
VW T.V.A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 307.00 | 2 361 307.00 | | 2 361 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 268.00 | 22 150.00 | | 12 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 286.00 | 11 555.00 | | 12 286.00 |
ST Autres comptes | 1 043 824.00 | 844 388.00 | | 1 043 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 988.00 | 120 401.00 | | 163 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 053 835.00 | 1 643 785.00 | | 2 053 835.00 |
YT Sous‐traitance | 592 118.00 | 500 423.00 | | 592 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 671.00 | 132 750.00 | | 327 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 739.00 | 23 777.00 | | 24 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 007.00 | 45 927.00 | | 37 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117 286.00 | 942 645.00 | | 1 117 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248 495.00 | 533 183.00 | | 1 248 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 139 890.00 | 1 609 519.00 | | 2 139 890.00 |