| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 378.00 | 19 324.00 | 53.00 | 19 378.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 345.00 | 401 145.00 | 132 199.00 | 533 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 367.00 | 122 585.00 | 31 782.00 | 154 367.00 |
BF Prêts | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 625.00 | 543 055.00 | 423 570.00 | 966 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 686.00 | 96 260.00 | 338 425.00 | 434 686.00 |
BN En cours de production de biens | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
BP En cours de production de services | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BT Marchandises | 310 564.00 | 10 097.00 | 300 467.00 | 310 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 034.00 | 89 874.00 | 2 219 160.00 | 2 309 034.00 |
BZ Autres créances | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
CF Disponibilités | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 376.00 | 196 232.00 | 3 189 143.00 | 3 385 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 001.00 | 739 287.00 | 3 612 714.00 | 4 352 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 201.00 | 41 411.00 | | 46 201.00 |
DG Autres réserves | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | 493 355.00 | 402 343.00 | | 493 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 994.00 | 95 802.00 | | 244 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 529.00 | 1 583 535.00 | | 1 828 529.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 600.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 511.00 | 3 761.00 | | 7 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 171.00 | 34 627.00 | | 53 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 349.00 | 745 870.00 | | 961 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 320.00 | 393 172.00 | | 268 320.00 |
EA Autres dettes | 346 171.00 | 893.00 | | 346 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 045.00 | 405.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 186.00 | 1 179 327.00 | | 1 646 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 715.00 | 2 900 862.00 | | 3 612 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 015.00 | 1 140 939.00 | | 1 593 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 600.00 | | 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 552 955.00 | 370 486.00 | 4 923 441.00 | 4 552 955.00 |
FG Production vendue services | 2 982 712.00 | 139 739.00 | 3 122 451.00 | 2 982 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 535 667.00 | 510 226.00 | 8 045 893.00 | 7 535 667.00 |
FM Production stockée | | | 43 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 854.00 | 7 196.00 | | 11 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 241.00 | 20 790.00 | | 69 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 241.00 | 20 790.00 | | 69 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578.00 | 8 265.00 | | 2 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 146 265.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 663.00 | -125 475.00 | | 66 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 039.00 | 2 594.00 | | 59 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 240.00 | 9 034 034.00 | | 8 246 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 246.00 | 8 938 232.00 | | 8 001 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 994.00 | 95 802.00 | | 244 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872 082.00 | 720 255.00 | | 872 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 198.00 | | 79 442.00 | 987 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 013.00 | 966 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 013.00 | 687 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 048.00 | | 647.00 | 194 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 932.00 | | 78 795.00 | 708 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 959.00 | 100 532.00 | 97 436.00 | 539 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 731.00 | 593.00 | | 18 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 227.00 | 99 939.00 | 97 436.00 | 521 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 593.00 | 73 396.00 | 56 632.00 | 89 593.00 |
6T Sur comptes clients | 69 361.00 | 28 924.00 | 8 410.00 | 69 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 954.00 | 102 320.00 | 65 042.00 | 158 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 954.00 | 102 320.00 | 65 042.00 | 296 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 320.00 | 65 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 349.00 | 961 349.00 | | 961 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 171.00 | 247 171.00 | | 247 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UP Prêts | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 29 000.00 | 3 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 455.00 | 2 265 455.00 | | 2 265 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VB T. V. A. | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VP Divers | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 398.00 | 2 530 898.00 | 3 500.00 | 2 534 398.00 |
VW T.V.A. | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 015.00 | 1 593 015.00 | | 1 593 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 385.00 | 68 792.00 | | 26 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 510.00 | 15 037.00 | | 321 510.00 |
ST Autres comptes | 1 465 300.00 | 1 230 205.00 | | 1 465 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 256.00 | 312 797.00 | | 346 256.00 |
YT Sous‐traitance | 423 762.00 | 786 034.00 | | 423 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 194.00 | 361 369.00 | | 380 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 223.00 | 6 671.00 | | 50 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 608.00 | 75 463.00 | | 76 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 615 281.00 | 1 463 248.00 | | 7 615 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 258 426.00 | 1 361 776.00 | | 1 258 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 937 024.00 | 2 705 444.00 | | 2 937 024.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |