| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 817.00 | 403 718.00 | 179 099.00 | 582 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 113.00 | 117 508.00 | 8 605.00 | 126 113.00 |
BF Prêts | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 197.00 | 539 958.00 | 447 238.00 | 987 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 051.00 | 68 979.00 | 278 071.00 | 347 051.00 |
BN En cours de production de biens | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
BP En cours de production de services | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 246 242.00 | 20 613.00 | 225 629.00 | 246 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 461.00 | 69 360.00 | 1 477 100.00 | 1 546 461.00 |
BZ Autres créances | 261 799.00 | | 261 799.00 | 261 799.00 |
CF Disponibilités | 114 711.00 | | 114 711.00 | 114 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 577.00 | 158 954.00 | 2 453 623.00 | 2 612 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 775.00 | 698 912.00 | 2 900 862.00 | 3 599 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 411.00 | 34 417.00 | | 41 411.00 |
DG Autres réserves | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | 402 343.00 | 269 470.00 | | 402 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 801.00 | 139 866.00 | | 95 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 534.00 | 1 487 732.00 | | 1 583 534.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 626.00 | 28 875.00 | | 34 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 869.00 | 2 052 107.00 | | 745 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 172.00 | 257 026.00 | | 393 172.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404.00 | 52 173.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 327.00 | 2 390 183.00 | | 1 179 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 862.00 | 3 877 916.00 | | 2 900 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 939.00 | 2 361 307.00 | | 1 140 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 947 441.00 | 1 073 556.00 | 6 020 997.00 | 4 947 441.00 |
FG Production vendue services | 2 453 104.00 | 328 731.00 | 2 781 836.00 | 2 453 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 400 546.00 | 1 402 287.00 | 8 802 833.00 | 7 400 546.00 |
FM Production stockée | | | -6 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 516.00 | |
FQ Autres produits | | | -307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 013 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 441.00 | |
GE Autres charges | | | 29 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 196.00 | 3 840.00 | | 7 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 789.00 | 22 109.00 | | 20 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 789.00 | 22 109.00 | | 20 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 265.00 | 7 366.00 | | 8 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 265.00 | 7 366.00 | | 146 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 475.00 | 14 743.00 | | -125 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 37 735.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 034.00 | 7 411 935.00 | | 9 034 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 232.00 | 7 272 069.00 | | 8 938 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 801.00 | 139 866.00 | | 95 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720 254.00 | 509 891.00 | | 720 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 184.00 | | 157 534.00 | 996 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 761.00 | 84 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 521.00 | 987 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 718.00 | 194 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 042.00 | 708 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 765.00 | | | 197 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 700.00 | | 121 273.00 | 746 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 718.00 | | 36 261.00 | 51 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 829.00 | 75 624.00 | 154 494.00 | 618 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 449.00 | | 3 718.00 | 22 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 379.00 | 75 624.00 | 150 776.00 | 596 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 173.00 | 19 618.00 | 8 197.00 | 78 173.00 |
6T Sur comptes clients | 107 659.00 | 44 823.00 | 83 122.00 | 107 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 832.00 | 64 441.00 | 91 320.00 | 185 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 832.00 | 202 441.00 | 91 320.00 | 185 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 441.00 | 91 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 869.00 | 745 869.00 | | 745 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 354.00 | 172 354.00 | | 172 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UP Prêts | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 542.00 | | | 1 511 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
VB T. V. A. | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VC Groupe et associés | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 323.00 | 1 887 823.00 | 32 500.00 | 1 920 323.00 |
VW T.V.A. | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 700.00 | 1 140 939.00 | | 1 144 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 792.00 | 12 268.00 | | 68 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 037.00 | 12 286.00 | | 15 037.00 |
ST Autres comptes | 1 230 205.00 | 1 043 824.00 | | 1 230 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 797.00 | 163 988.00 | | 312 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 103 601.00 | 2 053 835.00 | | 3 103 601.00 |
YT Sous‐traitance | 786 034.00 | 592 118.00 | | 786 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 369.00 | 327 671.00 | | 361 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 671.00 | 24 739.00 | | 6 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 463.00 | 37 007.00 | | 75 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 463 248.00 | 1 117 286.00 | | 1 463 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361 776.00 | 1 248.00 | | 1 361 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 705 444.00 | 2 139 890.00 | | 2 705 444.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |