| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 658.00 | 337 945.00 | 419 713.00 | 757 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 068.00 | 156 890.00 | 30 177.00 | 187 068.00 |
BF Prêts | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 850.00 | 519 923.00 | 708 926.00 | 1 228 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 753.00 | 87 525.00 | 441 227.00 | 528 753.00 |
BN En cours de production de biens | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 157 433.00 | | 157 433.00 | 157 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387 985.00 | 329 443.00 | 4 058 542.00 | 4 387 985.00 |
BZ Autres créances | 181 163.00 | | 181 163.00 | 181 163.00 |
CF Disponibilités | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 453.00 | 416 969.00 | 5 034 484.00 | 5 451 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 304.00 | 936 892.00 | 5 743 411.00 | 6 680 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 709.00 | 134 708.00 | | 134 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
DG Autres réserves | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 373.00 | 1 032 832.00 | | 1 023 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 305.00 | -9 459.00 | | -59 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 497.00 | 2 125 802.00 | | 2 066 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 067.00 | 794.00 | | 8 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 831.00 | 16 060.00 | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 296.00 | 2 253 229.00 | | 1 678 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 477.00 | 234 579.00 | | 455 477.00 |
EA Autres dettes | 1 518 943.00 | 1 048 089.00 | | 1 518 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549.00 | 921.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 914.00 | 3 557 423.00 | | 3 676 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 411.00 | 5 821 225.00 | | 5 743 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 083.00 | 3 541 363.00 | | 3 665 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 794.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 906 006.00 | 240 882.00 | 5 146 888.00 | 4 906 006.00 |
FG Production vendue services | 2 967 319.00 | 488 763.00 | 3 456 082.00 | 2 967 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873 326.00 | 729 645.00 | 8 602 971.00 | 7 873 326.00 |
FM Production stockée | | | 14 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 375 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 259.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | 84 983.00 | | 89 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 000.00 | 84 983.00 | | 227 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 925.00 | 55 700.00 | | 22 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 878.00 | 27 475.00 | | 24 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 804.00 | 83 175.00 | | 47 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 195.00 | 1 808.00 | | 179 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 370 069.00 | 10 593 956.00 | | 9 370 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 375.00 | 10 603 415.00 | | 9 429 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 305.00 | -9 459.00 | | -59 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 052 178.00 | 1 018 036.00 | | 1 052 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 693.00 | | | 1 148 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 404.00 | | | 200 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 570.00 | | 207 604.00 | 864 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 135.00 | 154 377.00 | 103 589.00 | 469 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 669.00 | 420.00 | | 24 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 467.00 | 153 958.00 | 103 589.00 | 444 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 112.00 | 87 526.00 | 163 112.00 | 163 112.00 |
6T Sur comptes clients | 274 386.00 | 300 212.00 | 245 155.00 | 274 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 498.00 | 387 738.00 | 408 267.00 | 437 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 498.00 | 387 738.00 | 546 267.00 | 575 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 738.00 | 408 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 296.00 | 1 678 296.00 | | 1 678 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 455.00 | 313 455.00 | | 313 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UP Prêts | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 934.00 | 4 352 934.00 | | 4 352 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VB T. V. A. | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 489.00 | 1 205 489.00 | | 1 205 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 607.00 | 4 702 607.00 | | 4 702 607.00 |
VW T.V.A. | 320 865.00 | 320 865.00 | | 320 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 083.00 | 3 665 083.00 | | 3 665 083.00 |