| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 528.00 | 19 748.00 | 2 779.00 | 22 528.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 252.00 | 415 275.00 | 189 976.00 | 605 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 614.00 | 128 465.00 | 24 149.00 | 152 614.00 |
BF Prêts | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 429.00 | 563 489.00 | 475 939.00 | 1 039 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 075.00 | 121 689.00 | 428 386.00 | 550 075.00 |
BN En cours de production de biens | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
BP En cours de production de services | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
BT Marchandises | 315 382.00 | | 315 382.00 | 315 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 279.00 | 144 937.00 | 2 165 342.00 | 2 310 279.00 |
BZ Autres créances | 317 871.00 | | 317 871.00 | 317 871.00 |
CF Disponibilités | 117 272.00 | | 117 272.00 | 117 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 314.00 | 266 626.00 | 3 480 688.00 | 3 747 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 744.00 | 830 116.00 | 3 956 628.00 | 4 786 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 450.00 | 46 201.00 | | 58 450.00 |
DG Autres réserves | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | 726 099.00 | 493 355.00 | | 726 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 732.00 | 244 994.00 | | 306 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 261.00 | 1 828 528.00 | | 2 135 261.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | 618.00 | | 2 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 7 511.00 | | 3 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 499.00 | 53 170.00 | | 14 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 118.00 | 961 348.00 | | 1 297 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 008.00 | 268 319.00 | | 326 008.00 |
EA Autres dettes | 38 365.00 | 346 171.00 | | 38 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104.00 | 9 044.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 366.00 | 1 646 185.00 | | 1 683 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 628.00 | 3 612 714.00 | | 3 956 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 867.00 | 1 593 014.00 | | 1 668 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | 618.00 | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 884 782.00 | 403 832.00 | 6 288 615.00 | 5 884 782.00 |
FG Production vendue services | 3 017 902.00 | 84 654.00 | 3 102 556.00 | 3 017 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 902 684.00 | 488 486.00 | 9 391 171.00 | 8 902 684.00 |
FM Production stockée | | | 16 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 732 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 567 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 153.00 | |
GE Autres charges | | | 18 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 342 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 490.00 | 11 854.00 | | 19 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 579.00 | 69 241.00 | | 70 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 579.00 | 69 241.00 | | 70 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | 2 577.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 577.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 078.00 | 66 663.00 | | 68 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 702.00 | 59 039.00 | | 149 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 803 099.00 | 8 246 239.00 | | 9 803 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 496 366.00 | 8 001 245.00 | | 9 496 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 732.00 | 244 994.00 | | 306 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958 494.00 | 872 082.00 | | 958 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 626.00 | | 150 168.00 | 966 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 83 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 364.00 | 1 039 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 864.00 | 757 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 694.00 | | 3 150.00 | 194 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 713.00 | | 147 018.00 | 687 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 055.00 | 94 883.00 | 74 449.00 | 543 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 324.00 | 424.00 | | 19 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 731.00 | 94 459.00 | 74 449.00 | 523 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 358.00 | 121 689.00 | 106 358.00 | 106 358.00 |
6T Sur comptes clients | 89 874.00 | 126 465.00 | 71 402.00 | 89 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 232.00 | 248 154.00 | 177 760.00 | 196 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 232.00 | 248 154.00 | 177 760.00 | 334 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 154.00 | 177 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 119.00 | 1 297 119.00 | | 1 297 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UP Prêts | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 140.00 | 2 288 140.00 | | 2 288 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VB T. V. A. | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VC Groupe et associés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 338.00 | 2 747 338.00 | | 2 747 338.00 |
VW T.V.A. | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 867.00 | 1 668 867.00 | | 1 668 867.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |