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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 16 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 913.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 713 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 235 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 253 650.00 | |
CU Autres participations | | | 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 780.00 | 82 322.00 | | 75 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 668 172.00 | 668 172.00 | | 668 172.00 |
DG Autres réserves | 1 042 320.00 | 1 042 320.00 | | 1 042 320.00 |
DH Report à nouveau | 182 878.00 | 301 526.00 | | 182 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 082.00 | 26 499.00 | | 25 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 464.00 | 2 129 071.00 | | 2 002 464.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 060.00 | 316 941.00 | | 122 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 14 002.00 | | 18 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 303.00 | 23 783.00 | | 13 303.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 186.00 | 354 726.00 | | 155 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 650.00 | 2 579 797.00 | | 2 253 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 186.00 | 354 726.00 | | 155 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 11 683.00 | | 2 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 149 183.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 130 684.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | 18 499.00 | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 12 965.00 | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 866.00 | 281 398.00 | | 157 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 784.00 | 254 899.00 | | 132 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 082.00 | 26 499.00 | | 25 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 558.00 | 384.00 | 122 942.00 | 122 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 134.00 | 179.00 | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 513.00 | 250.00 | 122 763.00 | 122 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
VI Groupe et associés | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 556.00 | | | 1 673 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 363.00 | 1 761 843.00 | 520.00 | 1 762 363.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |