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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AN Terrains | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
AP Constructions | 128 746.00 | 122 743.00 | 6 002.00 | 128 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 897.00 | 437.00 | 1 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 752.00 | 11 475.00 | 17 276.00 | 28 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 905.00 | 135 296.00 | 41 609.00 | 176 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 119.00 | 5 336.00 | 38 783.00 | 44 119.00 |
BZ Autres créances | 282 423.00 | | 282 423.00 | 282 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681 830.00 | | 1 681 830.00 | 1 681 830.00 |
CF Disponibilités | 177 214.00 | | 177 214.00 | 177 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 185 587.00 | 5 336.00 | 2 180 251.00 | 2 185 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 493.00 | 140 632.00 | 2 221 860.00 | 2 362 493.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 668 172.00 | 668 172.00 | | 668 172.00 |
DG Autres réserves | 1 250 279.00 | 1 042 320.00 | | 1 250 279.00 |
DH Report à nouveau | | 182 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128.00 | 25 082.00 | | 4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 592.00 | 2 002 464.00 | | 2 006 592.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 860.00 | 122 060.00 | | 61 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 744.00 | 18 961.00 | | 46 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 560.00 | 13 303.00 | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 862.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 268.00 | 155 186.00 | | 119 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 860.00 | 2 253 650.00 | | 2 221 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 268.00 | 155 186.00 | | 119 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 41.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 41.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 2 111.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 4 332.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 119.00 | 157 866.00 | | 122 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 991.00 | 132 784.00 | | 117 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128.00 | 25 081.00 | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 997.00 | | 23 908.00 | 152 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 879.00 | | 23 908.00 | 151 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 942.00 | 879.00 | | 122 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 763.00 | 879.00 | | 122 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VI Groupe et associés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 711.00 | | | 266 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 063.00 | 326 543.00 | 520.00 | 327 063.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 268.00 | 119 268.00 | | 119 268.00 |