| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 16 953.00 | |
AP Constructions | | | 29 214.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 231 773.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 451 692.00 | |
CF Disponibilités | | | 281 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 970 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 017 942.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 419.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 668 172.00 | 668 172.00 | | 668 172.00 |
DG Autres réserves | 1 024 543.00 | 1 003 821.00 | | 1 024 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 953.00 | 20 722.00 | | 18 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 150.00 | 1 766 197.00 | | 1 785 150.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 650.00 | 118 133.00 | | 107 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 16 184.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 718.00 | 26 032.00 | | 24 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 791.00 | 160 349.00 | | 136 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 942.00 | 2 022 546.00 | | 2 017 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 791.00 | 160 349.00 | | 136 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 679.00 | | 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 357.00 | 679.00 | | 12 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 475.00 | 300.00 | | 11 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 379.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 794.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 798.00 | 143 008.00 | | 152 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 845.00 | 122 286.00 | | 133 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 953.00 | 20 722.00 | | 18 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 103.00 | | 29 474.00 | 189 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 474.00 | 11 475.00 | 177 628.00 | 29 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | 11 475.00 | 176 509.00 | 29 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 985.00 | | 29 474.00 | 187 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 745.00 | 15 252.00 | 11 475.00 | 126 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 566.00 | 15 252.00 | 11 475.00 | 126 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 262.00 | 4 450.00 | 11 475.00 | 21 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 262.00 | 4 450.00 | 11 475.00 | 117 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 205.00 | 234 205.00 | | 234 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 980.00 | 247 460.00 | 520.00 | 247 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 791.00 | 136 791.00 | | 136 791.00 |