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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 16 953.00 | |
AP Constructions | | | 5 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 187.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 28 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 961.00 | |
BZ Autres créances | | | 264 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 681 830.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 159 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 211 277.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 668 172.00 | 668 172.00 | | 668 172.00 |
DG Autres réserves | 1 254 408.00 | 1 250 279.00 | | 1 254 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 710.00 | 4 128.00 | | 21 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 302.00 | 2 006 592.00 | | 2 028 302.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 336.00 | 61 860.00 | | 61 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 46 744.00 | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 624.00 | 10 560.00 | | 12 624.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 974.00 | 119 268.00 | | 86 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 277.00 | 2 221 860.00 | | 2 211 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 119 268.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 594.00 | 210.00 | | 9 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 594.00 | 210.00 | | 9 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 594.00 | -210.00 | | -9 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 608.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 428.00 | 122 119.00 | | 134 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 718.00 | 117 991.00 | | 112 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 710.00 | 4 128.00 | | 21 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 905.00 | | 11 519.00 | 176 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 787.00 | | 11 519.00 | 175 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 821.00 | 1 079.00 | | 123 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 641.00 | 1 079.00 | | 123 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 388.00 | 261 388.00 | | 261 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 296.00 | 273 776.00 | 520.00 | 274 296.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |