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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 16 953.00 | |
AP Constructions | | | 3 516.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 29 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 259 034.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 451 692.00 | |
CF Disponibilités | | | 244 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 971 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 022 546.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 75 780.00 | | 65 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 668 172.00 | 668 172.00 | | 668 172.00 |
DG Autres réserves | 1 003 821.00 | 1 276 118.00 | | 1 003 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 722.00 | 20 671.00 | | 20 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 197.00 | 2 048 973.00 | | 1 766 197.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 133.00 | 59 906.00 | | 118 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 13 989.00 | | 16 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | 15 293.00 | | 26 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 349.00 | 89 187.00 | | 160 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 546.00 | 2 234 160.00 | | 2 022 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -35.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 738.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 008.00 | 138 464.00 | | 143 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 286.00 | 117 794.00 | | 122 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 722.00 | 20 671.00 | | 20 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 424.00 | | 679.00 | 188 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 306.00 | | 679.00 | 187 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 916.00 | 829.00 | 126 745.00 | 125 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 737.00 | 829.00 | 126 566.00 | 125 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 812.00 | 4 450.00 | | 16 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 812.00 | 4 450.00 | | 112 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VI Groupe et associés | 112 315.00 | 112 315.00 | | 112 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 373.00 | 260 373.00 | | 260 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 250.00 | 285 730.00 | 520.00 | 286 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |