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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 510.00 | 35 841.00 | 18 669.00 | 54 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 913.00 | 37 287.00 | 19 626.00 | 56 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 928.00 | | 136 928.00 | 136 928.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CF Disponibilités | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 426.00 | | 175 426.00 | 175 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 339.00 | 37 287.00 | 195 052.00 | 232 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 052.00 | | | 195 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 726.00 | | | 160 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 906.00 | | 470 906.00 | 470 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 906.00 | | 470 906.00 | 470 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 479.00 | | | 535 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 255.00 | | | 534 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 845.00 | | 68.00 | 161 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 56 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 55 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 194.00 | | | 160 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 68.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 026.00 | 19 495.00 | 91 233.00 | 109 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 263.00 | 19 495.00 | 91 233.00 | 108 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 360.00 | 123 360.00 | | 123 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VP Divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 077.00 | 152 120.00 | 957.00 | 153 077.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 878.00 | 161 878.00 | | 161 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 283 547.00 | | | 283 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 583.00 | | | 348 583.00 |