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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 847.00 | 10 323.00 | 22 524.00 | 32 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 392.00 | 149 022.00 | 72 370.00 | 221 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 958.00 | 160 107.00 | 96 851.00 | 256 958.00 |
BT Marchandises | 375 045.00 | | 375 045.00 | 375 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 022.00 | 18 709.00 | 974 313.00 | 993 022.00 |
BZ Autres créances | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CF Disponibilités | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 385.00 | 18 709.00 | 1 439 676.00 | 1 458 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 343.00 | 178 816.00 | 1 536 527.00 | 1 715 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
DL TOTAL (I) | 230 039.00 | | | 230 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 290.00 | | | 212 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 389.00 | | | 978 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 488.00 | | | 1 306 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 527.00 | | | 1 536 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 820.00 | | | 1 241 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 256 797.00 | 138 472.00 | 18 395 269.00 | 18 256 797.00 |
FG Production vendue services | 438 699.00 | | 438 699.00 | 438 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 695 496.00 | 138 472.00 | 18 833 968.00 | 18 695 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 855 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 228 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 709.00 | |
GE Autres charges | | | 17 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 734 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 899 496.00 | | | 18 899 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 779 708.00 | | | 18 779 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 148.00 | | 57 860.00 | 203 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 256 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 254 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 429.00 | | 57 860.00 | 200 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 152.00 | 82 022.00 | 1 066.00 | 79 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 390.00 | 82 022.00 | 1 066.00 | 78 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | 18 709.00 | 2 005.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 18 709.00 | 2 005.00 | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | 18 709.00 | 2 005.00 | 2 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 709.00 | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 389.00 | 978 389.00 | | 978 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 972 443.00 | 972 443.00 | | 972 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VB T. V. A. | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 326.00 | 22 658.00 | 64 668.00 | 87 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 075.00 | 1 073 118.00 | 957.00 | 1 074 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 488.00 | 1 241 820.00 | 64 668.00 | 1 306 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
ST Autres comptes | 759 602.00 | | | 759 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
YT Sous‐traitance | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 705 666.00 | | | 1 705 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 531 515.00 | | | 1 531 515.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 681.00 | | | 880 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |