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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 984.00 | 3 444.00 | 15 540.00 | 18 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 270.00 | 63 926.00 | 142 344.00 | 206 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 973.00 | 68 132.00 | 159 841.00 | 227 973.00 |
BT Marchandises | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 591.00 | | 996 591.00 | 996 591.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 474.00 | | 1 103 474.00 | 1 103 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 447.00 | 68 132.00 | 1 263 315.00 | 1 331 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
DL TOTAL (I) | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 705.00 | | | 160 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 331.00 | | | 921 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 416.00 | | | 1 174 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 315.00 | | | 1 263 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 304.00 | | | 1 155 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 518 116.00 | | 6 518 116.00 | 6 518 116.00 |
FG Production vendue services | 469 194.00 | | 469 194.00 | 469 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 310.00 | | 6 987 310.00 | 6 987 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 095 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 658.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 715.00 | | | 7 083 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 004.00 | | | 7 031 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 882.00 | | 172 108.00 | 94 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 969.00 | 37 048.00 | 227 973.00 | 1 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 37 048.00 | 225 254.00 | 1 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 1 000.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 163.00 | | 171 108.00 | 93 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 475.00 | 29 658.00 | | 38 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | 29 658.00 | | 37 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 331.00 | 921 331.00 | | 921 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 996 591.00 | 996 591.00 | | 996 591.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 910.00 | 35 375.00 | 86 646.00 | 150 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 180.00 | 1 017 223.00 | 957.00 | 1 018 180.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 416.00 | 1 058 881.00 | 86 646.00 | 1 174 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
ST Autres comptes | 436 157.00 | | | 436 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
YT Sous‐traitance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 041.00 | | | 759 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 091.00 | | | 702 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 484.00 | | | 548 484.00 |