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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 510.00 | 37 028.00 | 53 482.00 | 90 510.00 |
AX Avances et acomptes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 882.00 | 38 475.00 | 56 408.00 | 94 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 824.00 | | 229 824.00 | 229 824.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 363.00 | | 267 363.00 | 267 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 246.00 | 38 475.00 | 323 771.00 | 362 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 711.00 | | | 207 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 584.00 | | | 287 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 771.00 | | | 323 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 584.00 | | | 287 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 105.00 | | 443 105.00 | 443 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 105.00 | | 443 105.00 | 443 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 574.00 | | | 458 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 639.00 | | | 456 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 413.00 | | 61 469.00 | 33 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | | 61 469.00 | 31 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 386.00 | 6 088.00 | | 32 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624.00 | 6 088.00 | | 31 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 711.00 | 207 711.00 | | 207 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 229 824.00 | 229 824.00 | | 229 824.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 078.00 | 18 051.00 | 34 027.00 | 52 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 537.00 | 243 580.00 | 957.00 | 244 537.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 584.00 | 253 557.00 | 34 027.00 | 287 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 280 343.00 | | | 280 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 813.00 | | | 351 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |