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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 5 073.00 | 5 581.00 | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 775.00 | 73 316.00 | 116 458.00 | 189 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 148.00 | 79 152.00 | 123 996.00 | 203 148.00 |
BT Marchandises | 186 510.00 | | 186 510.00 | 186 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 869.00 | 2 005.00 | 1 146 864.00 | 1 148 869.00 |
BZ Autres créances | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 953.00 | 2 005.00 | 1 376 948.00 | 1 378 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 101.00 | 81 157.00 | 1 500 944.00 | 1 582 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 353.00 | | | 101 353.00 |
DL TOTAL (I) | 150 252.00 | | | 150 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 758.00 | | | 219 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 987.00 | | | 999 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 692.00 | | | 1 350 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 944.00 | | | 1 500 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 653.00 | | | 1 286 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 812 759.00 | 237 542.00 | 16 050 301.00 | 15 812 759.00 |
FG Production vendue services | 415 362.00 | 4 800.00 | 420 162.00 | 415 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 228 121.00 | 242 342.00 | 16 470 463.00 | 16 228 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 487 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 985 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 407 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 563 467.00 | | | 16 563 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 462 113.00 | | | 16 462 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 353.00 | | | 101 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 973.00 | | 28 235.00 | 227 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 060.00 | 203 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 060.00 | 200 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 254.00 | | 28 235.00 | 225 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 132.00 | 47 994.00 | 36 974.00 | 68 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 370.00 | 47 994.00 | 36 974.00 | 67 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 987.00 | 999 987.00 | | 999 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 471.00 | 1 144 471.00 | | 1 144 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 535.00 | 28 209.00 | 76 624.00 | 115 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 186.00 | 1 192 229.00 | 957.00 | 1 193 186.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 692.00 | 1 263 366.00 | 76 624.00 | 1 350 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
ST Autres comptes | 755 803.00 | | | 755 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
YT Sous‐traitance | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 675 150.00 | | | 1 675 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 653 324.00 | | | 1 653 324.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 093.00 | | | 875 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |