| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 292.00 | 26 637.00 | 26 656.00 | 53 292.00 |
AP Constructions | 248 913.00 | 182 942.00 | 65 971.00 | 248 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 516.00 | 50 211.00 | 1 305.00 | 51 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 780.00 | 37 085.00 | 10 695.00 | 47 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 517.00 | 296 875.00 | 104 642.00 | 401 517.00 |
BT Marchandises | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 037.00 | 600.00 | 26 438.00 | 27 037.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 506.00 | | 121 506.00 | 121 506.00 |
CF Disponibilités | 235 847.00 | | 235 847.00 | 235 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 431.00 | 600.00 | 443 831.00 | 444 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 948.00 | 297 475.00 | 548 473.00 | 845 948.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 409 123.00 | 397 825.00 | | 409 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 258.00 | 41 298.00 | | 36 258.00 |
DL TOTAL (I) | 470 681.00 | 464 423.00 | | 470 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 47 063.00 | | 23 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 713.00 | 37 036.00 | | 52 713.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 852.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 792.00 | 84 951.00 | | 77 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 473.00 | 549 374.00 | | 548 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 792.00 | 84 951.00 | | 77 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 177.00 | 19 096.00 | 3 398.00 | 281 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 177.00 | 19 097.00 | 3 398.00 | 281 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |