| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 292.00 | 29 740.00 | 23 552.00 | 53 292.00 |
AP Constructions | 248 913.00 | 195 487.00 | 53 426.00 | 248 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 819.00 | 46 944.00 | 875.00 | 47 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 454.00 | 26 347.00 | 55 107.00 | 81 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 494.00 | 298 519.00 | 132 975.00 | 431 494.00 |
BT Marchandises | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 326.00 | 600.00 | 87 727.00 | 88 326.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
CF Disponibilités | 287 207.00 | | 287 207.00 | 287 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 733.00 | 600.00 | 531 134.00 | 531 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 227.00 | 299 118.00 | 664 109.00 | 963 227.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 445 381.00 | 409 123.00 | | 445 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 640.00 | 36 258.00 | | 98 640.00 |
DL TOTAL (I) | 569 321.00 | 470 681.00 | | 569 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 262.00 | 23 962.00 | | 36 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 121.00 | 52 713.00 | | 53 121.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 118.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 788.00 | 77 792.00 | | 94 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 109.00 | 548 473.00 | | 664 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 788.00 | 77 792.00 | | 94 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 875.00 | 20 198.00 | 18 555.00 | 296 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 875.00 | 20 198.00 | 18 555.00 | 296 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |