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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 292.00 | 35 947.00 | 17 345.00 | 53 292.00 |
AP Constructions | 248 913.00 | 221 921.00 | 26 992.00 | 248 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 838.00 | 44 606.00 | 8 232.00 | 52 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 323.00 | 51 927.00 | 43 396.00 | 95 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 382.00 | 354 402.00 | 95 980.00 | 450 382.00 |
BT Marchandises | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 728.00 | 204.00 | 11 525.00 | 11 728.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 858.00 | | 122 858.00 | 122 858.00 |
CF Disponibilités | 254 893.00 | | 254 893.00 | 254 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 037.00 | 204.00 | 447 833.00 | 448 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 418.00 | 354 605.00 | 543 813.00 | 898 418.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 475 351.00 | 469 021.00 | | 475 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 36 330.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 501 260.00 | 530 651.00 | | 501 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 326.00 | 31 825.00 | | 15 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 301.00 | 35 329.00 | | 26 301.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 2 217.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 553.00 | 69 371.00 | | 42 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 813.00 | 600 022.00 | | 543 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 553.00 | 69 371.00 | | 42 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 047.00 | 35 496.00 | 4 142.00 | 323 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 047.00 | 35 496.00 | 4 142.00 | 323 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |