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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 292.00 | 38 048.00 | 15 245.00 | 53 292.00 |
AP Constructions | 248 913.00 | 235 870.00 | 13 044.00 | 248 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 941.00 | 39 303.00 | 10 638.00 | 49 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 677.00 | 35 958.00 | 11 719.00 | 47 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 839.00 | 349 178.00 | 50 660.00 | 399 839.00 |
BT Marchandises | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 198.00 | 204.00 | 18 995.00 | 19 198.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 546.00 | | 123 546.00 | 123 546.00 |
CF Disponibilités | 381 243.00 | | 381 243.00 | 381 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 299.00 | 204.00 | 596 095.00 | 596 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 138.00 | 349 382.00 | 646 756.00 | 996 138.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 475 943.00 | 475 960.00 | | 475 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 509.00 | -17.00 | | 72 509.00 |
DL TOTAL (I) | 573 752.00 | 501 243.00 | | 573 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 843.00 | 17 575.00 | | 26 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 947.00 | 24 775.00 | | 44 947.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 892.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 004.00 | 43 242.00 | | 73 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 756.00 | 544 485.00 | | 646 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 004.00 | 43 242.00 | | 73 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 836.00 | | 9 881.00 | 400 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 879.00 | 399 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 879.00 | 399 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 821.00 | | 9 881.00 | 400 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 598.00 | 11 459.00 | 10 879.00 | 348 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 598.00 | 11 459.00 | 10 879.00 | 348 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |