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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 292.00 | 32 844.00 | 20 449.00 | 53 292.00 |
AP Constructions | 248 913.00 | 208 032.00 | 40 882.00 | 248 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 078.00 | 45 511.00 | 2 567.00 | 48 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 211.00 | 36 660.00 | 56 551.00 | 93 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 510.00 | 323 047.00 | 120 463.00 | 443 510.00 |
BT Marchandises | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 177.00 | 600.00 | 27 578.00 | 28 177.00 |
BZ Autres créances | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 366.00 | | 122 366.00 | 122 366.00 |
CF Disponibilités | 266 211.00 | | 266 211.00 | 266 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 159.00 | 600.00 | 479 559.00 | 480 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 669.00 | 323 647.00 | 600 022.00 | 923 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 469 021.00 | 445 381.00 | | 469 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 330.00 | 98 640.00 | | 36 330.00 |
DL TOTAL (I) | 530 651.00 | 569 321.00 | | 530 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.00 | 36 262.00 | | 31 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 329.00 | 53 121.00 | | 35 329.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 1 867.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 371.00 | 94 788.00 | | 69 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 022.00 | 664 109.00 | | 600 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 371.00 | 94 788.00 | | 69 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 519.00 | 31 234.00 | 6 706.00 | 298 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 518.00 | 31 235.00 | 6 706.00 | 298 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |