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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 113 836.00 | | 1 113 836.00 | 1 113 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 982.00 | 274 799.00 | 79 182.00 | 353 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 208.00 | 274 799.00 | 1 686 409.00 | 1 961 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 523.00 | 233 750.00 | 1 220 773.00 | 1 454 523.00 |
BZ Autres créances | 402 775.00 | | 402 775.00 | 402 775.00 |
CF Disponibilités | 148 676.00 | | 148 676.00 | 148 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 631.00 | 233 750.00 | 1 796 880.00 | 2 030 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 840.00 | 508 550.00 | 3 483 289.00 | 3 991 840.00 |
CU Autres participations | 485 610.00 | | 485 610.00 | 485 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 207 932.00 | | | 207 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 647.00 | | | 890 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 580.00 | | | 1 659 580.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 246.00 | | | 594 246.00 |
EA Autres dettes | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 658.00 | | | 920 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 144.00 | | | 1 804 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 289.00 | | | 3 483 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 197.00 | | | 1 746 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
FG Production vendue services | 2 607 305.00 | | 2 607 305.00 | 2 607 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 624.00 | | 2 682 624.00 | 2 682 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 317.00 | |
GE Autres charges | | | 224 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 944.00 | | | 587 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 944.00 | | | 587 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 833.00 | | | 571 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 776.00 | | | 3 372 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 129.00 | | | 2 482 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 647.00 | | | 890 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 186.00 | | | 1 575 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 902.00 | | | 448 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 833.00 | 35 095.00 | 93 128.00 | 332 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 213.00 | 2 616.00 | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 430.00 | 34 882.00 | 90 512.00 | 330 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 106.00 | | 25 541.00 | 45 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 106.00 | | 25 541.00 | 45 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 658.00 | 920 658.00 | | 920 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 817.00 | 28 870.00 | 57 947.00 | 86 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 383.00 | 1 879 074.00 | 7 308.00 | 1 886 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 145.00 | 1 746 198.00 | 57 947.00 | 1 804 145.00 |