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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 113 836.00 | | 1 113 836.00 | 1 113 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 900.00 | 288 308.00 | 70 592.00 | 358 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 066.00 | 288 308.00 | 1 677 757.00 | 1 966 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 151.00 | 192 679.00 | 1 142 471.00 | 1 335 151.00 |
BZ Autres créances | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
CF Disponibilités | 291 291.00 | | 291 291.00 | 291 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 067.00 | 192 679.00 | 1 517 388.00 | 1 710 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 134.00 | 480 988.00 | 3 195 146.00 | 3 676 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 932.00 | | | 198 932.00 |
CU Autres participations | 485 610.00 | | 485 610.00 | 485 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 490 937.00 | | | 490 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 073.00 | | | 297 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 011.00 | | | 1 349 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 658.00 | | | 158 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 488.00 | | | 645 488.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 140.00 | | | 975 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 085.00 | | | 1 819 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 146.00 | | | 3 195 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 439.00 | | | 1 813 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
FG Production vendue services | 2 401 390.00 | | 2 401 390.00 | 2 401 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 951.00 | | 2 463 951.00 | 2 463 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 916.00 | |
GE Autres charges | | | 239 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 228.00 | | | 172 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 658.00 | | | 2 606 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 585.00 | | | 2 309 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 073.00 | | | 297 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 745.00 | | 21 321.00 | 1 944 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 836.00 | | | 1 113 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 580.00 | | 21 321.00 | 337 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 329.00 | | | 493 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 134.00 | 6 916.00 | 10 000.00 | 30 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 134.00 | 6 916.00 | 10 000.00 | 30 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 916.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 659.00 | 158 659.00 | | 158 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 438.00 | 645 438.00 | | 645 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975 141.00 | 975 141.00 | | 975 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 151.00 | 1 136 219.00 | 198 932.00 | 1 335 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 898.00 | 20 653.00 | 5 245.00 | 25 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 024.00 | 1 219 844.00 | 206 180.00 | 1 426 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 685.00 | 1 813 440.00 | 5 245.00 | 1 818 685.00 |