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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 836.00 | | 1 085 836.00 | 1 085 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 992.00 | 307 874.00 | 34 118.00 | 341 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 458.00 | 307 874.00 | 1 612 584.00 | 1 920 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 774.00 | 47 428.00 | 985 345.00 | 1 032 774.00 |
BZ Autres créances | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CF Disponibilités | 321 071.00 | | 321 071.00 | 321 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 444.00 | 47 428.00 | 1 353 015.00 | 1 400 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 902.00 | 355 303.00 | 2 965 599.00 | 3 320 902.00 |
CU Autres participations | 485 610.00 | | 485 610.00 | 485 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 558 226.00 | 518 011.00 | | 558 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 318.00 | 290 215.00 | | 237 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 544.00 | 1 369 226.00 | | 1 356 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 503.00 | 29 928.00 | | 35 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 503.00 | 29 928.00 | | 35 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | 5 855.00 | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 871.00 | 106 349.00 | | 156 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 195.00 | 615 406.00 | | 545 195.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 3 253.00 | | 2 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 609.00 | 887 603.00 | | 861 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 552.00 | 1 623 711.00 | | 1 573 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 599.00 | 3 022 866.00 | | 2 965 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 552.00 | 1 623 711.00 | | 1 573 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
FG Production vendue services | 1 949 083.00 | 1 299.00 | 1 950 382.00 | 1 949 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 596.00 | 1 299.00 | 1 992 895.00 | 1 991 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 257 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 534.00 | 140.00 | | 30 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -140.00 | | -534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 164.00 | 25 541.00 | | 34 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 720.00 | 103 935.00 | | 91 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 237.00 | 2 310 340.00 | | 2 170 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 919.00 | 2 020 125.00 | | 1 932 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 318.00 | 290 215.00 | | 237 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 067.00 | | 5 951.00 | 1 966 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 492 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 559.00 | 1 920 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 1 085 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 859.00 | 341 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 836.00 | | | 1 113 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 901.00 | | 5 951.00 | 358 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 329.00 | | | 493 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 532.00 | 15 669.00 | 20 326.00 | 312 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 532.00 | 15 669.00 | 20 326.00 | 312 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 145.00 | 545 145.00 | | 545 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 609.00 | 861 609.00 | | 861 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 552.00 | 1 573 552.00 | | 1 573 552.00 |