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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 113 836.00 | | 1 113 836.00 | 1 113 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 579.00 | 260 898.00 | 76 680.00 | 337 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 745.00 | 260 898.00 | 1 683 846.00 | 1 944 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 474.00 | 245 257.00 | 1 354 217.00 | 1 599 474.00 |
BZ Autres créances | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
CF Disponibilités | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 414.00 | 245 257.00 | 1 573 157.00 | 1 818 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 159.00 | 506 156.00 | 3 257 003.00 | 3 763 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 149.00 | | | 210 149.00 |
CU Autres participations | 485 610.00 | | 485 610.00 | 485 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 498 430.00 | | | 498 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 507.00 | | | 292 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 937.00 | | | 1 351 937.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 428.00 | | | 158 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 880.00 | | | 617 880.00 |
EA Autres dettes | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 425.00 | | | 995 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 932.00 | | | 1 874 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 003.00 | | | 3 257 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 539.00 | | | 1 846 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
FG Production vendue services | 2 147 976.00 | | 2 147 976.00 | 2 147 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 716.00 | | 2 203 716.00 | 2 203 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 569.00 | |
GE Autres charges | | | 161 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 197.00 | | | 2 340 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 690.00 | | | 2 047 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 507.00 | | | 292 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 209.00 | | | 1 961 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 983.00 | | | 353 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 390.00 | | | 493 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 800.00 | 22 259.00 | 36 160.00 | 274 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 800.00 | 22 259.00 | 36 160.00 | 274 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 565.00 | 12 569.00 | 2 000.00 | 19 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 565.00 | 12 569.00 | 2 000.00 | 19 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 569.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 429.00 | 158 429.00 | | 158 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995 426.00 | 995 426.00 | | 995 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 475.00 | | | 1 599 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 947.00 | 29 555.00 | 28 392.00 | 57 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VP Divers | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 837.00 | 617 837.00 | | 617 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 057.00 | 1 496 660.00 | 217 397.00 | 1 714 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 932.00 | 1 846 540.00 | 28 392.00 | 1 874 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |