| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 113 836.00 | | 1 113 836.00 | 1 113 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 901.00 | 312 532.00 | 46 369.00 | 358 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 067.00 | 312 532.00 | 1 653 535.00 | 1 966 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 969.00 | 146 750.00 | 1 070 220.00 | 1 216 969.00 |
BZ Autres créances | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CF Disponibilités | 268 577.00 | | 268 577.00 | 268 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 080.00 | 146 750.00 | 1 369 331.00 | 1 516 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 147.00 | 459 281.00 | 3 022 866.00 | 3 482 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 932.00 | | | 198 932.00 |
CU Autres participations | 485 610.00 | | 485 610.00 | 485 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 518 011.00 | 490 937.00 | | 518 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 215.00 | 297 074.00 | | 290 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 226.00 | 1 349 011.00 | | 1 369 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 928.00 | 27 050.00 | | 29 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 928.00 | 27 050.00 | | 29 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245.00 | 25 898.00 | | 5 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 7 330.00 | | 5 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 349.00 | 158 659.00 | | 106 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 406.00 | 645 489.00 | | 615 406.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 6 169.00 | | 3 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 603.00 | 975 141.00 | | 887 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 711.00 | 1 819 085.00 | | 1 623 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 866.00 | 3 195 146.00 | | 3 022 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 711.00 | 1 813 440.00 | | 1 623 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
FG Production vendue services | 2 130 183.00 | | 2 130 183.00 | 2 130 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 610.00 | | 2 179 610.00 | 2 179 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 226 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 541.00 | 36 309.00 | | 25 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 935.00 | 111 352.00 | | 103 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 340.00 | 2 606 659.00 | | 2 310 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 125.00 | 2 309 585.00 | | 2 020 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 215.00 | 297 074.00 | | 290 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 067.00 | | | 1 966 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 836.00 | | | 1 113 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 901.00 | | | 358 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 329.00 | | | 493 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 309.00 | 24 223.00 | | 288 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 309.00 | 24 223.00 | | 288 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 050.00 | 2 878.00 | | 27 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 050.00 | 2 878.00 | | 27 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 878.00 | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 406.00 | 615 406.00 | | 615 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 603.00 | 887 603.00 | | 887 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216 969.00 | 1 216 969.00 | | 1 216 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 751.00 | 1 247 503.00 | 7 248.00 | 1 254 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 711.00 | 1 623 711.00 | | 1 623 711.00 |