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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 713.00 | 324 342.00 | 299 371.00 | 623 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 446.00 | 327 075.00 | 299 371.00 | 626 446.00 |
060 Stock marchandises | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 653.00 | 2 290.00 | 18 363.00 | 20 653.00 |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 184.00 | 2 290.00 | 141 894.00 | 144 184.00 |
110 Total général Actif | 770 630.00 | 329 365.00 | 441 265.00 | 770 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 920.00 | 511 414.00 | | 507 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 3 719.00 | 2 206.00 | | 3 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 238.00 | 523 220.00 | | 521 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 567.00 | 293 217.00 | | 304 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | 11 621.00 | | 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 760.00 | 547.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 38 733.00 | 41 565.00 | | 38 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 794.00 | 13 562.00 | | 13 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 113.00 | 98 760.00 | | 89 113.00 |
252 Charges sociales | 29 330.00 | 30 082.00 | | 29 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 933.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 131.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 333.00 | 511 147.00 | | 495 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 905.00 | 12 073.00 | | 25 905.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 266.00 | | |
294 Charges financières | 7 065.00 | 10 077.00 | | 7 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 836.00 | 2 667.00 | | 2 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 061.00 | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 275.00 | 10 535.00 | | 14 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 446.00 | | | 626 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |