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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 544 733.00 | 317 449.00 | 227 284.00 | 544 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 085.00 | 25 064.00 | 21.00 | 25 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 581.00 | 345 919.00 | 280 662.00 | 626 581.00 |
BT Marchandises | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 136.00 | 2 290.00 | 21 846.00 | 24 136.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 109.00 | 2 290.00 | 129 818.00 | 132 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 689.00 | 348 209.00 | 410 480.00 | 758 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 334.00 | 73 059.00 | | 87 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 567.00 | 14 275.00 | | 18 567.00 |
DL TOTAL (I) | 114 286.00 | 95 719.00 | | 114 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 620.00 | 109 775.00 | | 76 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 850.00 | 173 654.00 | | 160 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 528.00 | 41 652.00 | | 33 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 197.00 | 20 466.00 | | 25 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 195.00 | 345 546.00 | | 296 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 480.00 | 441 265.00 | | 410 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 457.00 | | 489 457.00 | 489 457.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 057.00 | | 499 057.00 | 499 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 844.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 251.00 | 2 836.00 | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | 2 836.00 | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | -2 836.00 | | -2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 1 730.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 862.00 | 521 238.00 | | 504 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 295.00 | 506 963.00 | | 486 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 567.00 | 14 275.00 | | 18 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 446.00 | | 135.00 | 626 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 713.00 | | 135.00 | 623 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 733.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | 2 290.00 | 2 290.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | 2 290.00 | 2 290.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | 2 290.00 | 2 290.00 | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 252.00 | 15 469.00 | 58 783.00 | 74 252.00 |
VI Groupe et associés | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 195.00 | 237 412.00 | 58 783.00 | 296 195.00 |