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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 621 879.00 | 396 022.00 | 225 857.00 | 621 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 612.00 | 398 755.00 | 225 857.00 | 624 612.00 |
060 Stock marchandises | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | 333.00 | 6 844.00 | 7 177.00 |
072 Créances – Autres | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
084 Disponibilités | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 793.00 | 333.00 | 148 460.00 | 148 793.00 |
110 Total général Actif | 773 405.00 | 399 088.00 | 374 317.00 | 773 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 003.00 | 428 212.00 | | 267 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
230 Autres produits | 839.00 | 2 303.00 | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 111.00 | 440 116.00 | | 301 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 686.00 | 235 672.00 | | 175 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 676.00 | 19 313.00 | | -17 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 191.00 | 660.00 | | 1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 24 744.00 | 27 760.00 | | 24 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 176.00 | 14 041.00 | | 14 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 332.00 | 79 801.00 | | 69 332.00 |
252 Charges sociales | 8 994.00 | 23 824.00 | | 8 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 415.00 | 19 368.00 | | 19 415.00 |
256 Dotations aux provisions | | 333.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 2 459.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 872.00 | 423 230.00 | | 295 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 239.00 | 16 885.00 | | 5 239.00 |
294 Charges financières | 2 008.00 | 3 468.00 | | 2 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 231.00 | 11 404.00 | | 3 231.00 |