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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 544 733.00 | 354 909.00 | 189 824.00 | 544 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948.00 | 1 063.00 | 1 885.00 | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 593.00 | 20 636.00 | -42.00 | 20 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 364.00 | 379 340.00 | 245 024.00 | 624 364.00 |
BT Marchandises | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 543.00 | 333.00 | 19 210.00 | 19 543.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 380.00 | 333.00 | 95 047.00 | 95 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 744.00 | 379 673.00 | 340 071.00 | 719 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 078.00 | 105 901.00 | | 120 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 404.00 | 14 177.00 | | 11 404.00 |
DL TOTAL (I) | 139 867.00 | 128 463.00 | | 139 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 751.00 | 65 498.00 | | 42 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 928.00 | 141 028.00 | | 117 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | 27 583.00 | | 26 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 666.00 | 18 372.00 | | 12 666.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 204.00 | 252 505.00 | | 200 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 071.00 | 380 968.00 | | 340 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 549.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 593.00 | 619.00 | 428 212.00 | 427 593.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 193.00 | 619.00 | 437 812.00 | 437 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 1 668.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 116.00 | 487 009.00 | | 440 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 712.00 | 472 832.00 | | 428 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 404.00 | 14 177.00 | | 11 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 364.00 | | | 624 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 364.00 | | | 624 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 632.00 | | | 621 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 632.00 | | | 621 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 972.00 | 19 368.00 | | 359 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 239.00 | 19 368.00 | | 357 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | 2 623.00 | 4 580.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | 2 623.00 | 4 580.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | 2 623.00 | 4 580.00 | 2 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 2 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VI Groupe et associés | 117 928.00 | 117 928.00 | | 117 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 204.00 | 200 204.00 | | 200 204.00 |