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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 621 879.00 | 415 345.00 | 206 534.00 | 621 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 612.00 | 418 078.00 | 206 534.00 | 624 612.00 |
060 Stock marchandises | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | 333.00 | 8 047.00 | 8 380.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 550.00 | 333.00 | 210 217.00 | 210 550.00 |
110 Total général Actif | 835 163.00 | 418 412.00 | 416 751.00 | 835 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 769.00 | | | 769.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 268 785.00 | 267 003.00 | | 268 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 245.00 | 23 668.00 | | 81 245.00 |
230 Autres produits | -3 252.00 | 839.00 | | -3 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 378.00 | 301 111.00 | | 356 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 635.00 | 175 686.00 | | 149 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 357.00 | -17 676.00 | | 13 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 417.00 | 1 191.00 | | 1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 27 165.00 | 24 744.00 | | 27 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 359.00 | 14 176.00 | | 14 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 903.00 | 69 332.00 | | 62 903.00 |
252 Charges sociales | 7 002.00 | 8 994.00 | | 7 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 323.00 | 19 415.00 | | 19 323.00 |
262 Autres charges | -160.00 | 8.00 | | -160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 002.00 | 295 872.00 | | 295 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 376.00 | 5 239.00 | | 61 376.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | 2 008.00 | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 628.00 | 3 231.00 | | 59 628.00 |