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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 611 325.00 | | 1 611 325.00 | 1 611 325.00 |
AP Constructions | 5 883 984.00 | 2 313 591.00 | 3 570 393.00 | 5 883 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 813.00 | 1 152 828.00 | 217 985.00 | 1 370 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 871.00 | | 473 871.00 | 473 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 634 510.00 | 3 466 419.00 | 8 168 090.00 | 11 634 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BZ Autres créances | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 836 501.00 | | 4 836 501.00 | 4 836 501.00 |
CF Disponibilités | 3 427 070.00 | | 3 427 070.00 | 3 427 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 395 629.00 | | 8 395 629.00 | 8 395 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 030 138.00 | 3 466 419.00 | 16 563 719.00 | 20 030 138.00 |
CU Autres participations | 2 294 517.00 | | 2 294 517.00 | 2 294 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 449 374.00 | 13 453 315.00 | | 14 449 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 799.00 | 996 060.00 | | 843 799.00 |
DK Provisions réglementées | 787 065.00 | 726 650.00 | | 787 065.00 |
DL TOTAL (I) | 16 205 359.00 | 15 301 145.00 | | 16 205 359.00 |
DP Provisions pour risques | 37 882.00 | 38 082.00 | | 37 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 882.00 | 38 082.00 | | 37 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 143.00 | 139 143.00 | | 139 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 190.00 | 32 974.00 | | 92 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 856.00 | 130 054.00 | | 40 856.00 |
EA Autres dettes | | 466 666.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 288.00 | 47 931.00 | | 48 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 478.00 | 947 383.00 | | 320 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 563 719.00 | 16 286 610.00 | | 16 563 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 478.00 | 947 383.00 | | 320 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 030 598.00 | | | 11 030 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 634 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 866 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -473 870.00 | | | -473 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 262 210.00 | | | 8 262 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 387.00 | | | 2 768 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 416.00 | 226 826.00 | 21 823.00 | 3 261 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 416.00 | 226 826.00 | 21 823.00 | 3 261 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726 650.00 | 60 415.00 | | 726 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 082.00 | | 200.00 | 38 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 732.00 | 60 415.00 | 200.00 | 764 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 143.00 | 139 143.00 | | 139 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 871.00 | | | 473 871.00 |
UX Autres créances clients | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 928.00 | 132 058.00 | 473 871.00 | 605 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 478.00 | 320 478.00 | | 320 478.00 |