| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 988 068.00 | | 1 988 068.00 | 1 988 068.00 |
AP Constructions | 7 235 921.00 | 3 406 950.00 | 3 828 971.00 | 7 235 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 438.00 | 1 300 319.00 | 456 119.00 | 1 756 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 871.00 | | 473 871.00 | 473 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 232 455.00 | 4 707 269.00 | 10 525 186.00 | 15 232 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
BZ Autres créances | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 399 856.00 | 460 650.00 | 3 939 206.00 | 4 399 856.00 |
CF Disponibilités | 2 848 559.00 | | 2 848 559.00 | 2 848 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 387.00 | 460 650.00 | 7 028 737.00 | 7 489 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 721 841.00 | 5 167 919.00 | 17 553 922.00 | 22 721 841.00 |
CU Autres participations | 3 771 163.00 | | 3 771 163.00 | 3 771 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 604 925.00 | 15 536 212.00 | | 15 604 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 753.00 | 968 713.00 | | 440 753.00 |
DK Provisions réglementées | 1 089 138.00 | 1 028 723.00 | | 1 089 138.00 |
DL TOTAL (I) | 17 259 936.00 | 17 658 769.00 | | 17 259 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 96.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 24 430.00 | | 51 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 628.00 | 228 094.00 | | 43 628.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 981.00 | 59 242.00 | | 46 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 987.00 | 464 084.00 | | 293 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 553 922.00 | 18 122 853.00 | | 17 553 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 987.00 | 464 084.00 | | 293 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 96.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 955 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 31 000.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 251.00 | 64 404.00 | | 66 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 017.00 | -33 404.00 | | -66 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 556.00 | 206 315.00 | | 44 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 259.00 | 1 977 015.00 | | 1 628 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 507.00 | 1 008 302.00 | | 1 187 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 753.00 | 968 713.00 | | 440 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 640 482.00 | | 16 517 450.00 | 13 640 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 478.00 | 15 232 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625 478.00 | 10 987 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 872 095.00 | | 1 740 804.00 | 10 872 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 388.00 | | 14 776 647.00 | 2 768 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 938.00 | 277 331.00 | | 4 429 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 938.00 | 277 331.00 | 1.00 | 4 429 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028 723.00 | 60 415.00 | | 1 028 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 723.00 | 60 415.00 | | 1 028 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 871.00 | | 473 871.00 | 473 871.00 |
UX Autres créances clients | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 115.00 | 161 115.00 | | 161 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 843.00 | 240 972.00 | 473 871.00 | 714 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 987.00 | 293 987.00 | | 293 987.00 |