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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 611 325.00 | | 1 611 325.00 | 1 611 325.00 |
AP Constructions | 5 883 984.00 | 2 532 611.00 | 3 351 372.00 | 5 883 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 278.00 | 1 176 378.00 | 207 899.00 | 1 384 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 871.00 | | 473 871.00 | 473 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 647 974.00 | 3 708 990.00 | 7 938 984.00 | 11 647 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 789 919.00 | 78 765.00 | 5 711 154.00 | 5 789 919.00 |
CF Disponibilités | 3 692 696.00 | | 3 692 696.00 | 3 692 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 512 968.00 | 78 765.00 | 9 434 203.00 | 9 512 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 160 942.00 | 3 787 755.00 | 17 373 187.00 | 21 160 942.00 |
CU Autres participations | 2 294 517.00 | | 2 294 517.00 | 2 294 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 293 174.00 | 14 449 374.00 | | 15 293 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 390.00 | 843 799.00 | | 862 390.00 |
DK Provisions réglementées | 847 479.00 | 787 065.00 | | 847 479.00 |
DL TOTAL (I) | 17 128 164.00 | 16 205 359.00 | | 17 128 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 843.00 | 139 143.00 | | 140 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 24 385.00 | | 17 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 720.00 | 40 856.00 | | 40 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 903.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 847.00 | 48 288.00 | | 45 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 023.00 | 286 575.00 | | 245 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 373 187.00 | 16 529 816.00 | | 17 373 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 023.00 | 286 575.00 | | 245 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 819 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | 18 285.00 | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 954.00 | 72 824.00 | | 60 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 422.00 | -54 539.00 | | -56 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 446.00 | 160 211.00 | | 164 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 708.00 | 1 599 902.00 | | 1 688 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 318.00 | 756 102.00 | | 826 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 390.00 | 843 799.00 | | 862 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 634 510.00 | | | 11 634 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 647 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 879 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866 122.00 | | | 8 866 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 388.00 | | | 2 768 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 419.00 | 242 570.00 | | 3 466 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466 419.00 | 242 570.00 | | 3 466 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 787 065.00 | 60 415.00 | | 787 065.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 947.00 | 60 415.00 | 37 882.00 | 824 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 415.00 | 60 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 843.00 | 140 843.00 | | 140 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 871.00 | | | 473 871.00 |
UX Autres créances clients | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VP Divers | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 223.00 | 30 352.00 | 473 871.00 | 504 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 023.00 | 245 023.00 | | 245 023.00 |