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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 988 068.00 | | 1 988 068.00 | 1 988 068.00 |
AP Constructions | 5 916 309.00 | 3 180 890.00 | 2 735 419.00 | 5 916 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 742.00 | 1 249 048.00 | 167 694.00 | 1 416 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550 976.00 | | 1 550 976.00 | 1 550 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 871.00 | | 473 871.00 | 473 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 640 482.00 | 4 429 938.00 | 9 210 544.00 | 13 640 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 710 301.00 | 212 323.00 | 3 497 978.00 | 3 710 301.00 |
CF Disponibilités | 5 354 032.00 | | 5 354 032.00 | 5 354 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 124 631.00 | 212 323.00 | 8 912 308.00 | 9 124 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 765 114.00 | 4 642 261.00 | 18 122 853.00 | 22 765 114.00 |
CU Autres participations | 2 294 517.00 | | 2 294 517.00 | 2 294 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 536 212.00 | 15 727 852.00 | | 15 536 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 713.00 | 508 360.00 | | 968 713.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028 723.00 | 968 308.00 | | 1 028 723.00 |
DL TOTAL (I) | 17 658 769.00 | 17 329 640.00 | | 17 658 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 93.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 430.00 | 22 424.00 | | 24 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 094.00 | 32 971.00 | | 228 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 628.00 | | |
EA Autres dettes | 130.00 | 112 966.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 242.00 | 17 593.00 | | 59 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 084.00 | 383 768.00 | | 464 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 122 853.00 | 17 713 409.00 | | 18 122 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 084.00 | 383 768.00 | | 464 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 791 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 188.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 404.00 | 68 699.00 | | 64 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 404.00 | -68 512.00 | | -33 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 315.00 | | | 206 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 015.00 | 1 819 970.00 | | 1 977 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 302.00 | 1 311 610.00 | | 1 008 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 713.00 | 508 360.00 | | 968 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 168 733.00 | 475 285.00 | | 13 168 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 13 640 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 10 872 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400 345.00 | 475 285.00 | | 10 400 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 388.00 | | | 2 768 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196 214.00 | 235 580.00 | 1 856.00 | 4 196 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 214.00 | 235 580.00 | 1 856.00 | 4 196 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968 308.00 | 60 415.00 | | 968 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 666 453.00 | 212 323.00 | 666 453.00 | 666 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 453.00 | 212 323.00 | 666 453.00 | 666 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 761.00 | 272 738.00 | 666 453.00 | 1 634 761.00 |
UG ‐ Financières | | 212 323.00 | 666 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 871.00 | | 473 871.00 | 473 871.00 |
UX Autres créances clients | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 094.00 | 228 094.00 | | 228 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 307.00 | 48 436.00 | 473 871.00 | 522 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 084.00 | 464 084.00 | | 464 084.00 |