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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 988 068.00 | | 1 988 068.00 | 1 988 068.00 |
AP Constructions | 5 916 309.00 | 2 972 166.00 | 2 944 143.00 | 5 916 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 813.00 | 1 224 048.00 | 163 766.00 | 1 387 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108 155.00 | | 1 108 155.00 | 1 108 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 871.00 | | 473 871.00 | 473 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 168 733.00 | 4 196 214.00 | 8 972 519.00 | 13 168 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
BZ Autres créances | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 236 453.00 | 666 453.00 | 2 570 000.00 | 3 236 453.00 |
CF Disponibilités | 5 969 613.00 | | 5 969 613.00 | 5 969 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 343.00 | 666 453.00 | 8 740 890.00 | 9 407 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 576 076.00 | 4 862 667.00 | 17 713 409.00 | 22 576 076.00 |
CU Autres participations | 2 294 517.00 | | 2 294 517.00 | 2 294 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 727 852.00 | 15 655 564.00 | | 15 727 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 360.00 | 772 288.00 | | 508 360.00 |
DK Provisions réglementées | 968 308.00 | 907 894.00 | | 968 308.00 |
DL TOTAL (I) | 17 329 640.00 | 17 460 866.00 | | 17 329 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 093.00 | 140 843.00 | | 152 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 424.00 | 24 614.00 | | 22 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 971.00 | 37 685.00 | | 32 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
EA Autres dettes | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 593.00 | 51 685.00 | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 768.00 | 254 826.00 | | 383 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 713 409.00 | 17 715 692.00 | | 17 713 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 768.00 | 254 826.00 | | 383 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 093.00 | | | 152 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 819 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 747.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 699.00 | 60 675.00 | | 68 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 512.00 | -59 928.00 | | -68 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 970.00 | 1 601 683.00 | | 1 819 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 610.00 | 829 396.00 | | 1 311 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 360.00 | 772 288.00 | | 508 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 156 002.00 | | 1 012 731.00 | 12 156 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 168 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 387 615.00 | | 1 012 731.00 | 9 387 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 388.00 | | | 2 768 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951 887.00 | 244 327.00 | | 3 951 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951 887.00 | 244 327.00 | | 3 951 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 907 894.00 | 60 415.00 | | 907 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 894.00 | 60 415.00 | | 907 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 871.00 | | 473 871.00 | 473 871.00 |
UX Autres créances clients | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 597.00 | 173 727.00 | 473 871.00 | 647 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 768.00 | 383 768.00 | | 383 768.00 |