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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 16 455.00 | 862.00 | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 771.00 | 27 180.00 | 8 592.00 | 35 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 298.00 | 57 970.00 | 29 329.00 | 87 298.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 466.00 | 101 605.00 | 52 861.00 | 154 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BN En cours de production de biens | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 660.00 | 889.00 | 580 771.00 | 581 660.00 |
BZ Autres créances | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 620.00 | 116.00 | 5 504.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 459.00 | 1 005.00 | 801 454.00 | 802 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 925.00 | 102 610.00 | 854 315.00 | 956 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 779.00 | | | 328 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
DL TOTAL (I) | 393 009.00 | | | 393 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 501.00 | | | 314 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
EA Autres dettes | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 306.00 | | | 461 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 315.00 | | | 854 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 778.00 | | | 453 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 889.00 | | | 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 635.00 | | 519.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | 519.00 | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 501.00 | 314 501.00 | | 314 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 663.00 | 682 163.00 | 3 500.00 | 685 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 306.00 | 453 778.00 | 7 528.00 | 461 306.00 |