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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 068.00 | 10 955.00 | 7 112.00 | 18 068.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032.00 | 8 560.00 | 2 471.00 | 11 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 714.00 | 66 897.00 | 41 817.00 | 108 714.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 573.00 | 86 413.00 | 65 160.00 | 151 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
BN En cours de production de biens | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 471.00 | | 1 094 471.00 | 1 094 471.00 |
BZ Autres créances | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 375 555.00 | | 375 555.00 | 375 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 052.00 | | 1 659 052.00 | 1 659 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 625.00 | 86 413.00 | 1 724 212.00 | 1 810 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 619 360.00 | | | 619 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
DL TOTAL (I) | 667 037.00 | | | 667 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 838.00 | | | 293 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 647.00 | | | 525 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 733.00 | | | 222 733.00 |
EA Autres dettes | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 174.00 | | | 1 057 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 212.00 | | | 1 724 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 561.00 | | | 837 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 814.00 | 1 000.00 | 15 708.00 | 175 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 949.00 | 151 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 333.00 | 25 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 515.00 | 119 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 127.00 | | 9 074.00 | 24 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 650.00 | | 6 611.00 | 145 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | 1 000.00 | 23.00 | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 232.00 | 21 661.00 | 39 480.00 | 104 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 327.00 | 1 961.00 | 7 333.00 | 16 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 904.00 | 19 699.00 | 32 146.00 | 87 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 647.00 | 525 647.00 | | 525 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 471.00 | 1 094 471.00 | | 1 094 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 838.00 | 74 226.00 | 219 612.00 | 293 838.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 651.00 | 1 158 651.00 | | 1 158 651.00 |
VW T.V.A. | 139 315.00 | 139 315.00 | | 139 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 174.00 | 837 561.00 | 219 612.00 | 1 057 174.00 |