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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 932.00 | 12 972.00 | 1 960.00 | 14 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 404.00 | 76 775.00 | 65 630.00 | 142 404.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 206.00 | 106 074.00 | 82 132.00 | 188 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 936.00 | | 621 936.00 | 621 936.00 |
BZ Autres créances | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 171 551.00 | | 171 551.00 | 171 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 584.00 | | 881 584.00 | 881 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 790.00 | 106 074.00 | 963 715.00 | 1 069 790.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 614.00 | | | 401 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
DL TOTAL (I) | 552 232.00 | | | 552 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 641.00 | | | 213 641.00 |
EA Autres dettes | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 483.00 | | | 411 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 715.00 | | | 963 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 074.00 | | | 405 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 355.00 | | 16 665.00 | 220 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 813.00 | 188 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 24 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 023.00 | 157 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 695.00 | | 13 665.00 | 189 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | 3 000.00 | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 286.00 | 21 821.00 | 46 033.00 | 130 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | | 990.00 | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 969.00 | 21 821.00 | 45 043.00 | 112 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 621 936.00 | 621 936.00 | | 621 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 190.00 | 13 782.00 | 6 409.00 | 20 190.00 |
VI Groupe et associés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 483.00 | 673 783.00 | 4 700.00 | 678 483.00 |
VW T.V.A. | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 483.00 | 405 074.00 | 6 409.00 | 411 483.00 |