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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 182.00 | 13 853.00 | 4 329.00 | 18 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 469.00 | 74 051.00 | 53 418.00 | 127 469.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 814.00 | 104 232.00 | 71 582.00 | 175 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BN En cours de production de biens | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 829.00 | 7 160.00 | 1 167 668.00 | 1 174 829.00 |
BZ Autres créances | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 439 663.00 | | 439 663.00 | 439 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 977.00 | 7 160.00 | 1 703 816.00 | 1 710 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 791.00 | 111 392.00 | 1 775 399.00 | 1 886 791.00 |
CU Autres participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 432.00 | | | 463 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
DL TOTAL (I) | 628 161.00 | | | 628 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 841.00 | | | 529 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 279.00 | | | 281 279.00 |
EA Autres dettes | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 238.00 | | | 1 147 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 399.00 | | | 1 775 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 238.00 | | | 1 147 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 206.00 | | 34 705.00 | 188 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 096.00 | 175 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 090.00 | 145 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 336.00 | | 34 405.00 | 157 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | 300.00 | 6 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 074.00 | 24 085.00 | 25 927.00 | 106 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 747.00 | 24 085.00 | 25 927.00 | 89 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 841.00 | 529 841.00 | | 529 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 668.00 | 1 167 668.00 | | 1 167 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 190.00 | | | 220 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 705.00 | 1 206 705.00 | 4 000.00 | 1 210 705.00 |
VW T.V.A. | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 238.00 | 1 147 238.00 | | 1 147 238.00 |